【股票入門】從基礎知識到投資策略 - 投資入門全攻略

什麼是資產?

作為一個投資新手，了解甚麼是資產對於投資股票來說至關重要。資產是指一個個體、組織或公司所擁有的具有價值的項目或資源。這些資產可以是金融性的，也可以是實物性的，或者是無形的。瞭解不同類型的資產有助於我們更好地評估投資風險和回報。

我們將資產分為以下的五大類別，包括金融資產、有形資產、無形資產、天然資源和其他資產：

【延伸閱讀】：債券投資入門：由淺入深自學債券的基本知識

什麼是金融資產?

股票只是金融資產其中一類，很多新手投資者將股票與其他金融資產混為一談，因此你需要先了解金融資產的各個種類。金融資產是指各種可以帶來經濟利益的財產或權益，它們在投資市場中被交易和投資。以下是常見的金融資產類型：

為甚麼投資股票?

股票是一種受到廣泛關注的投資工具，它能為投資者帶來多種好處和機會，所以不少人會選擇投資股票以追求財務自由和實現財務目標。以下是幾個重要的原因：

實現資本增值

投資股票的主要目標之一是實現資本增值，而投資股票的資本增值潛力來自於公司的成長和獲利增加。當一間公司的業績和獲利表現良好時，其股票的價值可能會上漲，即你所持有的的股票可能會增值，從而為你帶來利潤。

賺取股息收入

投資股票還可以通過股息（Dividend）獲取穩定的被動收入。股息是公司根據其盈利狀況向股東分配的現金回報。許多公司每年會向股東定期發放股息，持有具有良好股息紀錄的股票可以為你提供穩定的現金流入。

多樣化選擇

股票投資可以幫助實現投資組合的多樣化。多樣化是分散投資風險的一種策略，通過投資不同行業、不同地區和不同規模的公司股票，可以降低單一投資的風險。透過股票投資，你可以根據自己的投資目標和風險承受能力，建立一個多元化的投資組合。

對抗通脹

股票投資可以幫助抵抗通脹對資產價值的侵蝕。在通脹環境下，現金的購買力會逐漸下降，而股票投資可能能夠提供超過通脹率的回報。股票市場的長期增長趨勢通常能夠跟上或超越通脹水平，從而保持投資價值。

參與經濟成長

投資股票使你能夠參與企業的經濟成長。隨著公司業績的增長，股票的價值通常也會上升。投資股票可以使你成為企業的股東，分享企業的成功和盈利。

什麼是股票?

股票的核心定義

股票是指公司向公眾發行的一種證券，代表持有者對該公司所有權的一部分。它代表了對公司資產和盈利的所有權和擁有權益。股票的本質在於它是一種財務工具，允許投資者分享公司的風險和回報。

公司股票與股東的關係

當投資者購買一間公司的股票時，他們成為了該公司的股東。作為股東，他們享有一些權益和權利，例如參與公司決策的權力，按比例分享公司盈利的權益，以及在公司破產時按照優先順序獲得資產的權利。股東還有權參加股東大會，行使股東投票權，以影響公司的方向和決策。

股票市場的基本運作原理

股票市場是股票交易的場所，它提供了股票的買賣平台。股票市場的運作基於供需關係和投資者對公司表現的預期。當投資者對一間公司的表現有信心時，他們願意購買該公司的股票，從而增加了該股票的需求和價格。相反，當投資者對一間公司的前景感到不樂觀時，他們可能會出售該公司的股票，從而增加了供應並降低了股票的價格。

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哪裡可以進行股票交易?

股票投資是一種受到許多人歡迎的投資方式，投資者可以透過全球各地的證券交易所參與主要股票市場的經濟活動。以下是一些可以投資股票的地方：

全球主要股票市場

這些國家或地區的股票市場擁有大量的上市公司和活躍的交易量，提供了多樣化的投資機會。

全球主要金融中心

這些金融中心是全球金融交易和投資的重要地點，擁有龐大的金融機構和交易所，提供了便利的股票交易環境和豐富的金融工具市場。投資者可以根據自己的需求和目標，通過經紀或線上交易平台参與股票交易。每個交易所都有其特定的規則和要求，投資者在進行股票交易前應詳細了解相關交易所的規定。

認識股票投資門派

這些指數衡量各個地區或國家的股票市場整體表現，反映宏觀經濟趨勢。作為投資者，透過觀察指數的變化，從而洞察市場強弱、調整投資組合與風險管理策略。

如何選擇股票?

在進行股票投資之前，選定一個適合的投資策略是非常重要的。這篇文章將介紹如何選擇股票，並強調為何在選股前必須選定投資策略。

認識股票投資門派

投資界存在著多種不同的投資派別，每個派別都擁有獨特的投資方式和理念，而每個的投資理念和策略值得深入研究和學習。當股票投資新手理解不同的派別及投資方式，將有利於選擇符合自己風險承受能力和最適合自己投資目標的策略。

以下是幾個知名的投資派別及其代表人物：

股票新手難以掌握的門派

部分投資門派的觀念對於股票新手而言可能難以掌握，主要原因分別如下：

➤  技術預測派

技術預測派的理論相對複雜，需要對數學和幾何概念有一定的理解。同時，它的應用也很主觀，依賴於個人的判斷和解釋。更重要是，即使該方法中最著名的江恩理論，也缺乏財務證據支持。關於江恩本人從交易分析中獲得的財富並沒有明確的記錄。更有人認為江恩及其追隨者主要通過銷售書籍和投資課程來賺錢，而非從市場投資中獲利。其次，江恩的成功證據有限。提供的資料只提到了1909年的一個例子，而持續和長期的成功需要更多的數據和證據來支持。此外，江恩理論在學術界缺乏廣泛的認可，相對傳統的金融理論和技術分析方法，其研究關注度較低，這也增加了對其有效性和可靠性的質疑。

➤  量化投資派

量化投資是利用數學和統計模型來進行投資決策的方法，當中所涉及的成本是投資新手難以解決的問題。首先，建立和運營量化投資策略所需的技術基礎設施和工具通常需要巨大的投資。這包括高性能計算設備、數據存儲和處理系統、複雜的軟件和算法開發等。其次，獲取和處理大量的市場和財務數據通常需要支付昂貴的數據訂閱費用。高質量的數據源和即時數據是非常高昂的。此外，成功的量化投資策略需要專業的人才來進行開發、測試和運營。這包括數學建模專家、數據分析師、軟件工程師等。

➤  指數投資派

一般人是很難跟隨指數投資派的。首先，投資者常常受到心理障礙的影響，難以堅持長期持有和避免被市場情緒波動所左右。他們可能受到媒體報導、市場傳言和其他投資者的情緒影響，導致衝動性的投資決策。其次，很多投資者追求超越市場平均回報的目標，希望能夠擊敗市場或選中高報酬的個別股票。這種渴望使他們難以接受指數投資的平均回報，並願意承擔主動管理基金的高費用和風險。 此外，一般投資者往往缺乏對指數基金和市場效率的全面理解，這使得他們難以完全掌握指數投資的核心理念和方法。缺乏投資教育和資訊也是一個問題，投資者可能無法獲取到足夠的指數投資相關資源，無法做出明智的投資決策。

➤  價值投資派

很多新手投資者也會因為股神巴菲特的大名，而選擇學習價值投資。但是新手投資者不應試圖模仿巴菲特的投資方法，原因如下：

首先，巴菲特的投資方法比僅僅關注市值比例更加全面。他注重評估公司的營業現金流、盈利能力和競爭地位等實質指標，而不僅僅是低市值和低盈利估值。這種深入的分析需要專業知識和豐富的經驗，對於新手投資者來說可能難以掌握。

其次，巴菲特擁有足夠的資源以低成本進行投資，並且不需要面臨高贖回壓力。這使他能夠從長期的角度來平靜地進行投資。相比之下，新手投資者可能面臨資金有限和贖回壓力等問題，這限制了他們在投資中的彈性和長期視角。

第三，巴菲特長期參與市場，並對行業和公司的變化脈絡有深入了解。他能夠識別出那些短期雖然低調但具有長期潛力的公司。這種洞察力需要豐富的經驗和對市場的持續關注，這對於新手投資者來說是難以達到的。

最後，巴菲特管理的資金規模巨大，使他能夠以較低的成本收購控股公司並影響其經營。這給了他比普通投資者更大的優勢。新手投資者往往無法擁有如此龐大的資金規模和相應的影響力。

股票新手較易掌握的門派

儘管有些門派對於股票新手較難一下子掌握，但以下兩個門派的技巧相對較容易理解和應用：

➤  成長投資派

成長投資派的策略是尋找具有良好成長潛力的公司，並長期持有其股票。這種策略對於股票新手相對容易理解且較為靈活，新手可以基於一些常見的指標如收入增長率、市場份額、產品創新等以評估一家公司的成長潛力，亦可以通過研究公司的業績、產品、市場前景等因素來做出投資決策。

➤  趨勢投資派

趨勢投資派關注市場趨勢和股價走勢，追求利潤最大化。投資者可以透過使用各種技術指標和圖表模式來識別趨勢，如移動平均線、相對強弱指標、順勢指標等，並根據趨勢的方向進行投資。此外，市場中也有很多相關的書籍、網絡資源和工具，可以幫助投資者學習和應用趨勢投資策略。相對於其他投資策略，趨勢投資策略對於股票新手相對容易學習，並且不需要深入的財務分析知識。

著名的股票投資大師

有一些投資人物同時採用了成長投資派和趨勢投資派的理念，他們的投資方法整合成長投資和趨勢投資的理念，結合了基本面分析和技術分析，並在投資決策中考慮多個因素，使他們能夠在股票市場上獲得優異的投資回報，十分值得股票新手關注和學習，他們包括：

➤ William O'Neil

William O'Neil 威廉奧尼爾是一位傑出的美國商人、股票經紀人和作家。他創辦了威廉奧尼爾證券有限公司，該公司是首家開發電腦化日常證券數據庫的先驅。奧尼爾最重要的成就是創造了CAN SLIM投資策略，結合了成長投資派和趨勢投資派的理念。他還創辦了廣受尊敬的財經報紙《投資者日報》（Investor's Business Daily）。William O'Neil 寫了對投資有重大影響的書籍《How to Make Money in Stocks》，並在投資研究中運用技術做出了重要貢獻。

➤ David Ryan

David Ryan是一位在1980年代取得三次美國投資冠軍的優秀投資者。他的交易配置和策略使他能夠在市場中實現顯著的資本增值，並取得了驚人的投資成果。他的成功使他成為投資界的傳奇人物，並在這一領域獲得了廣泛的認可。並於1998年成立一家專注於資產管理的投資顧問公司Ryan Capital Management。

➤ Mark Minervini

Mark Minervini是一位華爾街著名交易員，他除了奪得1997及2001年美國投資大賽冠軍，更曾於6年間獲得33,500％回報，因此被認為是美國最成功的股票交易員之一。他的著作《Trade Like a Stock Market Wizard》詳細介紹了他的投資策略和方法，為投資者提供了極有價值的指導。根據他在股市多年觀察和成功交易中的經驗，開發了一種名為VCP（Volatility Contraction Pattern）的交易策略，主要用於辨識股票價格的波動收縮和突破，深受大眾歡迎。

股票分析方法：基本分析 vs 技術分析

假如要將以上的派別的分析方法分類，新手投資者經常會聽到的就是「基本分析」和「技術分析」。

基本分析 （Fundamental Analysis）

股票中的基本分析是指用於評估和預測股票價值的方法，主要關注相關公司的基本面因素。它涉及對公司的財務狀況、業務模式、產品和服務、行業競爭力以及宏觀經濟環境等進行評估和分析。

基本分析的使用方法

以下是在股票基本分析中常見的一些關鍵要素和方法：

➤ 財務數據分析

分析公司的財務報表，包括利潤表、資產負債表和現金流量表。這些數據可以提供關於公司收入、利潤、資產和負債狀況的信息。常用的財務指標包括營收增長率、盈利能力指標（例如毛利率、淨利率）、資本結構（例如負債比率）以及現金流量狀況。

➤ 相對估值分析

比較公司的股價和相關財務指標與其同行業公司或整個市場的平均值或中位數。這可以通過比較市盈率（P/E比）、市價淨值比（P/B比）和市盈率增長率（PEG比）等指標來進行。

➤ 行業分析

研究相關行業的發展趨勢、競爭環境和市場機會等。這可以包括評估行業的增長前景、關鍵競爭對手的營運情況以及行業的供需平衡等。

➤ 管理層評估

評估公司的管理團隊，包括其經驗、績效和決策能力。這可以透過研究管理層的背景、公司的營運策略和執行能力，以及管理層對公司未來發展的看法來進行。

➤ 宏觀經濟分析

考慮宏觀經濟因素對公司業績的影響，例如利率、通脹率、就業市場和政府政策等。

基本分析的優點

➤ 全面評估公司價值

基本分析提供了評估公司價值的全面框架。通過分析公司的財務數據、業務模式和行業地位等因素，投資者可以評估公司的長期價值和潛在風險。這有助於選擇具有增長潛力和價值的股票。

➤ 長期投資視角

基本分析更適合長期投資者，因為它關注的是公司的基本價值和長期增長潛力。通過考慮公司的財務狀況、業務模式和行業前景等因素，投資者可以做出長期投資決策，從長遠上捕捉股票價值的增長。

➤ 避免市場波動風險

基本分析可以幫助投資者避免過度受市場波動影響的風險。通過對公司基本面因素的評估，投資者可以找到價值被低估的股票，並在市場認識到這一價值時進行投資。

基本分析的缺點

➤ 資訊收集和分析困難

基本分析需要收集和分析大量的資訊，包括財務報表、行業報告和公司公告等。這需要投資者具備良好的研究和分析能力，並投入大量的時間和精力。

➤ 主觀性和不確定性

基本分析的結果主要基於投資者對資訊的主觀解讀。不同的投資者可能對同一組資訊得出不同的結論，這可能導致不一致的投資決策。此外，市場和經濟的不確定性也可能影響基本分析的準確性。

➤ 需要長期投資視角

基本分析更適合長期投資者，而對於短期交易者來說，它的應用可能有限。基本分析需要時間來評估公司的基本面因素和行業趨勢，並等待市場反映這些因素的價值。

技術分析 （Technical Analysis）

股票技術分析是一種通過研究和分析股票價格和交易量等市場數據，來預測股票未來走勢的方法。它基於假設，即股票價格的變動不僅僅受到基本面因素（如公司業績、經濟指標等）的影響，還受到市場心理和投資者行為的影響。技術分析的目標是通過研究過去的價格和交易模式，識別出股票價格未來可能走勢的模式和趨勢。

技術分析的工具及使用方法

技術分析使用各種圖表和指標來分析股票走勢，其中一些常見的技術分析工具包括：

➤ 趨勢線

通過連接價格的高點或低點，可以識別出股票價格的趨勢線。趨勢線可以幫助投資者判斷股票是處於上升趨勢、下降趨勢還是橫盤震蕩。

➤ 圖表模式

技術分析使用各種圖表模式來識別價格走勢的重要轉折點。例如，頭肩頂和頭肩底是常見的反轉圖表模式，可以預示著價格即將反轉。

【延伸閱讀】：技術分析入門技巧：3種圖型揭示成功交易的秘密！

➤ 移動平均線

移動平均線是通過計算一段時間內的平均價格來平滑股票價格的波動。投資者可以使用不同週期的移動平均線來確定趨勢的方向和支撐/阻力水平。

➤ 相對強弱指標（RSI）

RSI是一種常用的超買超賣指標，通過比較一定時期內的平均漲幅和平均跌幅，來衡量股票的買賣壓力，從而判斷是否出現超買或超賣情況。

➤ 成交量分析

技術分析還考慮了交易量的變化。例如，當股票價格上漲時，如果成交量也增加，這可能是一個價格上漲趨勢的確認信號。

技術分析的優點

➤ 短期交易機會

技術分析通常用於短期交易和短期走勢預測，因為它關注的是價格和交易模式的變化。對於那些希望在較短時間內進行交易的投資者來說，技術分析提供了快速判斷和行動的框架。

➤ 圖表和指標工具

技術分析使用各種圖表和指標，如趨勢線、圖表模式、移動平均線和相對強弱指標（RSI），提供了可視化的工具和指標，有助於快速評估市場趨勢和價格變動。

➤ 無需深入研究公司基本面

相對於基本分析，技術分析不需要深入研究公司的財務狀況、業務模式和行業競爭力等基本面因素。它更關注市場數據本身，對於那些希望進行快速判斷和交易的投資者來說，這可以節省時間和精力。

技術分析的缺點

➤ 忽略基本面因素

技術分析忽略了公司的基本面因素，如財務狀況、業務模式和行業競爭力等。這些因素對股票價值和長期投資結果具有重要影響。因此，技術分析無法提供關於公司價值的全面評估。

➤ 主觀性和解讀困難

技術分析的結果主要基於投資者對圖表和指標的主觀解讀。不同的投資者可能對同一組數據得出不同的結論，這可能導致不一致的投資決策。

➤ 過度優化和過度交易

部分投資者可能過度依賴技術分析，追求過度優化的交易策略，這可能導致過度交易和不必要的交易成本。

基本分析與技術分析的分別

技術分析方法是股票市場中常見的工具和指標。它們通常用於短期交易和短期走勢預測，著重於價格和交易量的變化模式。技術分析假設市場中的價格和交易模式具有重複性，並且這些模式可以用來預測未來的價格變動。

然而，技術分析並不考慮公司的基本面因素，如財務狀況、業務模式和行業競爭力等。它主要關注市場數據本身，而不是股票背後的具體基本原因。因此，在使用技術分析時，投資者應該意識到它的局限性，並將其與其他分析方法結合使用。

基本分析和技術分析在投資決策中可以互補，。因為基本分析提供了有關公司價值和潛在風險的信息，而技術分析則提供了關於市場情緒和趨勢的信息。因此不少投資大師都將成長投資和趨勢投資結合使用，以獲得更全面的市場視角。

無論是基本分析還是技術分析，都需要不斷學習和實踐，並且在實際操作中不斷調整和改進。最重要的是，投資者應根據自己的投資目標、風險承受能力和時間範圍來選擇和應用不同的分析方法。

選股工具推薦

以下是一些投資美股常用的網站和工具：

➤ 股票篩選和研究工具

• Finviz：提供股票篩選和選股工具
• TradingView：提供股票研究、技術分析和圖表工具
• StockFetcher：用於篩選和查找符合特定條件的股票
• ETF Database：專注於篩選和研究ETF的工具

➤ 財務和財報數據平台

• SEC：提供美國公司財報和關鍵數據的官方平台
• Morningstar：提供股票財報、公司基本面分析和評級
• Gurufocus：提供股票財報、籌碼分析和價值投資工具
• YCharts：提供公司財報數據、圖表和指標分析

➤ 歷史價格和市場數據

• Yahoo Finance：提供股票市場價格、歷史數據和新聞
• Bloomberg：提供全球市場數據、新聞和金融分析工具
• Alpha Vantage：提供免費的歷史價格和市場數據API
• Quandl：提供多種市場數據和曆史價格的數據庫

➤ 論壇和新聞資訊平台

• Seeking Alpha：提供股票分析文章、新聞和討論論壇
• StockTwits：社交媒體平台，用於與其他投資者交流和分享意見
• Reddit (r/stocks)、Reddit (r/investing)：具有廣大用戶群的討論論壇
• Bloomberg Terminal：專業投資者使用的新聞和市場資訊終端

何時是買入或賣出股票的好時機?

作為股票投資新手，判斷何時買入或賣出股票是一個重要的挑戰，需要不斷學習、實踐和反思，逐漸培養出自己的投資智慧和策略。買入或賣出股票的時機取決於多種因素，以下是一些常見的方法和指南，可供參考：

1. 判斷大市方向

根據統計，有超過7成的股票會受大市波動影響，因此判斷大市方向可以幫助你在判斷買入或賣出股票時做出更明智的決策。以下將介紹幾種判斷大市方向的方法：

➤ 市場情緒分析

市場情緒(Market Sentiment)是指投資者對於市場的情感和情緒狀態。這種方法通常基於投資者的情感反應來判斷市場的走向。例如，如果市場情緒普遍悲觀，投資者可能會擔心經濟放緩或下跌趨勢的出現，這可能導致市場下跌。相反，如果市場情緒普遍樂觀，投資者可能預期市場上漲。因此，觀察市場情緒可以提供一個指示市場走向的線索。

➤ 市寬

市寬(Market Breadth) 是指市場上多項指標的整體表現。這些指標可以包括市場指數、成交量、新高新低比率等。市寬分析可以提供關於市場整體健康狀態的信息。例如，如果市寬指標顯示多數股票都在上漲，成交量也在增加，這可能意味著市場處於健康的上升趨勢。相反，如果市寬指標顯示多數股票下跌，成交量減少，這可能意味著市場處於下降趨勢。觀察市寬可以幫助投資者判斷市場的整體走向。

➤ 經濟數據分析

經濟數據(Economic Data)是關於經濟活動的統計數字，如GDP、就業數據、通貨膨脹率等。這些數據可以提供關於經濟健康狀態的信息。例如，如果經濟數據顯示經濟增長強勁、就業市場繁榮，這可能促使投資者對市場趨勢感到樂觀。相反，如果經濟數據顯示經濟放緩、失業率上升，這可能導致投資者感到悲觀。因此，經濟數據分析可以提供對大市方向的洞察。

➤ 基本分析

基本分析（Fundamental analysis）原本是一種評估公司價值的方法，它包括分析公司的財務數據、業務模式、競爭優勢等。但是，基本分析也可以用於判斷整個市場的方向。例如，如果大多數公司的基本面良好，業績增長穩定，這可能預示著市場的上升趨勢。相反，如果大多數公司的基本面不佳，業績下滑，這可能預示著市場的下跌趨勢。因此，基本分析可以提供對大市方向的重要信息。

➤ 技術分析

技術分析（Technical analysis）是一種使用圖表和技術指標來預測市場走勢的方法。這種方法基於歷史價格和交易量數據，通過圖表模式和技術指標的分析來預測未來市場趨勢。技術分析可以提供關於市場的支撐位和阻力位，以及市場趨勢的轉折點等信息。例如，當技術指標顯示市場處於超買狀態時，可能預示著市場可能出現調整或下跌。相反，當技術指標顯示市場處於超賣狀態時，可能預示著市場可能出現反彈或上漲。因此，技術分析可以作為判斷大市方向的有用工具。

2. 設定買入條件

基於不同的投資派別，都會有不同的買入考慮或策略，因此新手必須先選好要學習的派別，才能設定買入條件，再等待時機買入。以趨勢投資派為例，他們比較重視技術分析的運用，因此會用到突破買入的方法。意思是，當股票的價格升破特定價位或技術指標時，投資者會考慮以更高價位買入該股票，期望能夠獲得上漲的價格趨勢。

以下是常見的突破買入策略的原則：

➤ 基本分析

當股票的價格突破過去的高點或關鍵價位時，投資者會考慮進行買入。這種突破可能透過技術分析中的圖表模式（例如，VCP、杯形、雙重底部、平底等）或價格趨勢線的突破來確定。

➤ 成交量突破

除了價格突破外，投資者還會關注成交量的突破。當股票的成交量在突破價格時明顯放大，投資者認為這可能代表著更多的買盤力量，因此考慮買入。

➤ 技術指標突破

投資者可能使用各種技術指標（例如移動平均線、相對強弱指標等）來識別股票的突破點。當技術指標突破其關鍵水平或交叉點時，投資者可能會考慮買入。

3. 賣出時機的條件

以下將繼續以趨勢投資派為例，探討在賣出股票時常見的賣出條件和策略：

➤ 價格跌破停損

這是一種常見的賣出策略，當股票的價格跌破預設的停損點時，投資者會賣出該股票以限制損失。停損點可以根據個人的風險容忍度和交易策略來設定。

➤ 移動平均線交叉

趨勢投資派也使用移動平均線來判斷賣出時機。當短期移動平均線向下穿過長期移動平均線時，這被視為賣出信號。投資者認為這可能代表著趨勢的轉變，因此決定賣出股票。

➤ 趨勢線突破

趨勢投資派也關注趨勢線的突破。當股票的價格突破趨勢線並開始向下移動時，投資者可能會認為趨勢已經終結，並考慮賣出。

➤ 技術指標交叉

趨勢投資派使用各種技術指標來判斷賣出時機。例如，傳統做法是當相對強弱指標（RSI）超過某個超買區域或出現反轉信號時，投資者可能會考慮賣出股票。

➤ 趨勢反轉

趨勢投資派關注趨勢的轉變，當他們認為股票的趨勢已經逆轉時，他們可能會賣出股票以利用反向趨勢。

新手如何落盤買賣股票?

對於股票投資的新手來說，了解如何落盤買賣股票是一個重要的起點。投資股票可以為您提供長期增長的潛力，但同時也伴隨著風險。在您開始進行股票交易之前，有幾個關鍵的步驟和概念需要瞭解和掌握。

買賣股票關鍵的步驟

第一步：開立證券交易帳戶

選擇一家適合您需求的券商並開立股票帳戶。研究不同券商的手續費、交易平台的易用性、客戶服務和資源，選擇最適合您的券商。完成身份驗證和資金儲值的程序，以確保您的帳戶正式啟動。

第二步：選擇股票

研究和分析不同公司的基本面、財務報表和市場趨勢，以了解它們的價值和潛力。考慮您的投資目標和風險承受能力，選擇符合您需求的股票。多元化投資組合也是降低風險的重要策略。

第三步：確定投資金額

評估您的財務狀況和風險承受能力，確定您準備投資的金額。謹慎評估風險，不要將所有資金投入到股票市場。建議您只投資您可以承受的金額，並保留足夠的現金以應對可能的緊急情況。

第四步：開始交易

當你的資金存入戶口，你就可以開始使用交易平台進行股票、期貨、選項等交易。了解交易平台的操作和功能，選擇要交易的股票並確定買賣價格。輸入交易指令並確認交易詳情，然後提交交易指令進行執行。

落盤方法

在股票交易中，落盤是指購買或出售股票的過程。以下是一些常見的股票落盤方法：

➤ 市價訂單（Market Order）

以當前市場價格立即購買或出售股票。這種方式通常能夠快速執行交易，但成交價格可能與預期有所偏差。

➤ 限價訂單（Limit Order）

指定想要購買或出售股票的價格範圍。當股票價格達到或超過指定價格時，交易會被執行。這種方式可以控制成交價格，但無法保證交易會被執行。

➤ 停損訂單（Stop Loss Order）

設定一個觸發價格，當股票價格達到或低於該價格時，訂單會自動成交。停損訂單用於限制潛在損失，當股價下跌到設定的止損價位時，自動觸發賣出。

➤ 停利訂單（Take Profit Order）

設定一個觸發價格，當股票價格達到或超過該價格時，訂單會自動成交。停利訂單用於在股價達到預期目標時自動賣出，實現利潤。

新手如何學習股票投資?

對股票投資新手來說，了解如何開始學習股票投資是一個漫長而具有挑戰性的過程。但透過可靠的資源和學習平台，你可以建立起堅實的投資知識。

Blog及網站推薦

➤ Investopedia 

Investopedia是一個廣受歡迎且知識豐富的網站，提供關於投資和財務領域的廣泛資訊。它提供了一個完整的投資字典，解釋了各種投資術語和概念。此外，Investopedia還提供了各種教育資源，包括投資指南和教學文章，以幫助新手投資者建立他們的知識基礎。

➤ Seeking Alpha

Seeking Alpha是一個網站和平台，提供來自投資專家和分析師的投資意見和建議。它是一個社區驅動的平台，投資者可以在這裡閱讀和討論有關股票和投資的文章。Seeking Alpha的獨特之處在於它提供了廣泛的觀點和分析，從而讓投資者可以獲得不同的觀點和見解。

➤ The Motley Fool

The Motley Fool是一個知名的財務和投資部落格，提供有關股票投資的專業建議和資訊。該網站上的文章涵蓋了各種不同的投資主題，從初學者指南到高級投資策略。The Motley Fool的特點之一是它提供了有趣且易於理解的內容，使投資者可以輕鬆地學習和理解投資概念。

➤ Investors Corner

Investors Corner是一個提供投資教育和培訓的網站。它提供了一系列的線上課程和教學資源，旨在幫助投資者學習股票投資的基本原則和技巧。Investors Corner的課程涵蓋了多個主題，包括基本分析、技術分析和風險管理等。這些課程可以根據你的需求和程度進行自主選擇，使你能夠有系統地學習和提高投資技能。

書籍推薦

以下推介書籍提供了關於成長投資和趨勢投資的寶貴資訊和策略，可以幫助股票新手深入了解這兩種投資方法以及成功的投資者如何應用這些方法取得優異的投資表現，並從中獲取更深入的投資知識和洞察力。

➤ 與成長投資（Growth Investing）相關的書籍：

1. 《One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market》 - Peter Lynch
2. 《Beating the Street》 - Peter Lynch
3. 《Learn to Earn: A Beginner's Guide to the Basics of Investing and Business》 - Peter Lynch
4. 《Common Stocks and Uncommon Profits》 - Philip Fisher
5. 《Paths to Wealth through Common Stocks》 - Philip Fisher
6. 《How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad》 - William J. O'Neil
7. 《24 Essential Lessons for Investment Success》 - William J. O'Neil
8. 《The Successful Investor: What 80 Million People Need to Know to Invest Profitably and Avoid Big Losses》 - William J. O'Neil
9. 《Value Investing with a Twist》 - James P. O'Shaughnessy
10. 《The Ten Roads to Riches: The Way the Wealthy Got There (And How You Can Too!)》 - Ken Fisher

➤ 與趨勢投資（Trend Investing）相關的書籍：

1. 《How I Made $2,000,000 in the Stock Market》 - Nicolas Darvas
2. 《Wall Street: The Other Las Vegas》 - Nicolas Darvas
3. 《The Battle for Investment Survival》 - Gerald M. Loeb
4. 《The Battle for Stock Market Profits: Not the Way It's Taught at Harvard Business School》 - Norman G. Fosback
5. 《Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market》 - Mark Minervini
6. 《Think and Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard》 - Mark Minervini

免費課程/ Youtube視頻推薦

➤ 免費課程：MarketSmith University

MarketSmith University是MarketSmith提供的免費課程。該課程涵蓋了各種主題，包括市場導航指南、基本面分析、圖表模式、成交量分析、技術分析、相對價格強度等。

➤ YouTube視頻：CANSLIM Growth Stock Investing Strategy

該視頻適合投資新入學習CANSLIM策略。
為何CANSLIM值得學習? 因為是由成功的投資者William O'Neil開發的投資策略，具有可靠性和證實的成功紀錄。它結合了技術分析和基本面分析，強調數據驅動的股票選擇和市場分析。透過CANSLIM，投資者可以學習如何選擇具有良好基本面和成長潛力的優質股票，並運用數據分析來評估投資價值。這種綜合的方法有助於投資者做出明智的投資決策，降低風險，提高回報。

模擬交易器

股跡提供的免費「AI股票模擬交易器」是一個非常實用的股票投資學習工具，可以快速讓你零風險在真實市場環境下體驗交易，學習投資技巧、觀察市場趨勢並修正投資策略。你可以模擬買入和賣出股票，提供實時數據分析和報告，1分鐘便能測試交易策略成果。

使用模擬交易器的好處

➤ 學習投資技巧

模擬交易器提供了一個無風險的環境，讓新手能夠學習和熟悉投資技巧。你可以模擬買入和賣出股票，觀察不同投資策略的效果，並從中練習哪些策略是有效的。

➤ 無需使用真實資金

使用模擬交易器無需使用真實的資金進行投資。這降低了風險，讓你可以在實際市場環境中磨練投資技巧，而不必擔心損失資金。

➤ 觀察市場波動

模擬交易器能夠提供歷史真實的市場數據和股價波動，讓你能夠觀察和分析市場趨勢。這有助於你了解市場的運作方式，預測股票價格的變化，並制定相應的投資策略。

➤ 調整投資策略

使用模擬交易器，你可以測試不同的投資策略，觀察其在市場中的表現。當策略不起作用，你可以進行修改和調整，並再次進行模擬交易，以尋找出最適合自己的投資策略。

➤ 建立自信心

通過模擬交易器可以逐步增加對投資的自信心。當在虛擬環境中獲得成功時，你將會對自己的能力和決策更有信心，這將有助於在真實市場中做出更明智的投資決策。

無論您是新手還是有經驗的投資者，模擬交易都是一個寶貴的學習工具。現在立即體驗我們的免費模擬交易器，將理論轉化為實踐，培養您的交易觸覺，展開您的投資之旅！

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美股資訊入門

美股開市休市時間、美股盤前盤後交易時間

美股開市時間通常是美東時間上午9:30至下午4:00。然而，美股還有一些盤前盤後交易時段，這些時段提供了額外的交易機會。以下是關於美股盤前盤後交易的入門教學：

➤ 盤前交易（Pre-market trading）

盤前交易發生在正式開市之前，通常從美東時間早上4:00至9:30。這個時段允許投資者在正式開盤之前進行交易。在盤前交易中，價格波動較大，因為交易量較少，市場深度較低。要參與盤前交易，你需要一個符合條件的券商帳戶，並且了解券商對於盤前交易的規定。

➤ 盤後交易（After-hours trading）

盤後交易發生在正式收盤之後，通常從美東時間下午4:00至8:00。這個時段提供了在正式交易時間結束後繼續交易的機會。盤後交易的價格波動同樣較大，交易量也較少，應謹慎處理。同樣地，你需要一個符合條件的券商帳戶才能參與盤後交易。

美股常見假期（美股休市日）

以下是美國股市的常見公眾假期，這些假期美股將會全日休市：

股票新手必讀：股票基本術語/名詞解釋

1. 股份 (Share):
   股份是指公司的所有權分割成的一份一份的所有權單位。每一份股份代表公司的一小部分所有權，持有者稱為股東。股份可以在證券交易所或其他市場上進行買賣。
2. 股權 (Equity):
   股權是指股東對公司的所有權和權益。持有股份的股東擁有相應比例的股權，包括對公司盈餘分配和決策的權利。
3. 成交量 (Trading volume):
   成交量是指在一定時間內交易所進行的股票或其他證券的總數量。它是衡量市場活躍度的指標，高成交量通常意味著更多的市場參與和交易活動。
4. 均線 (Moving Average):
   均線是通過計算一段時間內股票或指數的平均價格來平滑價格波動的指標。它可以用來識別趨勢和支撐/阻力水平，並幫助分析股票的走勢。
5. K線圖 (Candlestick):
   K線圖是一種以矩形和直線表示股票或其他金融資產價格變動的圖表。每根K線代表一個特定時間段內的開盤、收盤、最高和最低價格。它提供了更直觀的價格波動信息，可以用於技術分析和預測市場趨勢。
6. 配息 (Dividend distribution):
   配息是指公司將盈利的一部分以現金或股票形式分配給股東的過程。這是公司向股東回報投資的方式之一，通常根據股份的持有量進行分配。
7. 配股 (Stock distribution):
   配股是指公司根據股東持有的股份比例，向現有股東發行新的股票。這相當於以優先的方式向現有股東增發股票，以維持其相對的股權比例。
8. 普通股 (Ordinary Share/Common Stock):
   普通股是一種基本的股票類型，賦予股東對公司盈餘分配和治理權利。普通股持有者在公司獲利時有資格分得股息，但在公司破產時優先於優先股持有者。
9. 優先股 (Preference Share):
   優先股是一種具有優先權的股票類型，相對於普通股在分配盈餘和資產分割時享有優先權。優先股通常具有固定的股息，並在公司破產時優先於普通股持有者獲取資產。
10. 轉倉 (Transfer of shares):
    轉倉是指股份或股票的轉移或讓渡給其他人或機構的過程。這可以是股東之間的交易或從一個證券帳戶轉移到另一個帳戶的過程。
11. 牛市 (Bull market):
    牛市是指股票市場或其他金融市場呈現上漲趨勢的時期。在牛市中，股價普遍上揚，投資者對市場抱有樂觀情緒，並傾向於購買股票以追逐價格上漲。
12. 熊市 (Bear market):
    熊市是指股票市場或其他金融市場呈現下跌趨勢的時期。在熊市中，股價普遍下滑，投資者對市場感到悲觀，並可能以賣出股票為主要策略，以避免損失或賺取跌價利潤。

(請注意，本文內容僅為一般性資訊，並不構成任何投資建議。投資涉及風險，請謹慎評估自己的投資能力和風險承受能力。)