VCPivot使用教學 - 股跡

VCPivot使用教學

1

等待突破提示

當系統選出的股票,突破理想買入點時,用戶就會自動收到通知。

2

檢視相對排名

參考提示中股票的相關資訊,包括由演算法所得出的相對排名、RS評分等。

3

買入後訂立目標

買入後自訂賣出目標,建議股價升10%便止賺,股價跌4%便止蝕。

VCPivot

介面操作教學

VCPivot

介面說明

行業排名

這個用於計算股票行業排名的演算法是什麼?

這個演算法可以評估股票市場中不同的行業板塊,並根據它們的價格表現與股市指數相比進行排名。演算法會查看每個行業板塊的價格隨時間的變化,並將它們與整個股市指數進行比較,以確定哪些行業板塊表現較好或較差。

我為什麼要關心股票行業板塊?

如果您想在股票市場上進行投資,了解股票行業板塊是很重要的。不同的行業板塊具有不同的特徵和風險,有些行業板塊比其他行業板塊更適合特定的投資目標。通過知道哪些行業板塊表現較好或較差,您可以做出明智的投資決策並潛在地獲得投資回報。

這個演算法是如何工作的?

這個演算法是通過將不同股票行業板塊的價格表現與股市指數進行比較來工作的,例如S&P 500或香港的恒生指數。演算法會查看每個行業板塊的價格隨時間的變化,並將它們與整個指數進行比較,以確定哪些行業板塊的表現比整個市場更好或更差。

什麼是股市指數?

股市指數是代表股票市場特定部分的股票集合。流行的股市指數例子包括S&P 500、道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數和香港的恒生指數。

我可以使用這個演算法來做出投資決策嗎?

在做出投資決策時,行業板塊排名只是眾多重要因素之一。其他因素,例如底型階段、上漲階段、價格和成交量表現,也都在決定股票潛在盈利能力方面發揮著重要作用。幸運的是,VCPivot股票相對排名演算法將所有這些複雜因素都納入考慮,為用戶提供了全面的參考來優先考慮他們的買入決策。然而,對於渴望成為更高級投資者的用戶來說,了解構成相對排名的各個因素仍然很重要。就像開自動變速器和手動變速器的車一樣,使用相對排名可以讓投資變得更容易,但了解各個因素可以幫助投資者獲得更深入的知識並做出更明智的決策。因此,VCPivot提供用戶單獨的行業板塊排名作為更高級分析的工具。

平均成交額

什麼是平均成交額?

平均成交額是一個指標,衡量一支股票在一定時期內(通常為50天)的平均成交金額。

平均成交額為什麼重要?

平均成交額很重要,因為它表示一支股票的流動性和買賣便利性。較高的平均成交額意味著市場中有更多的買家和賣家,這可能會導致報價價差變小、交易成本更低和價格更有效率。

如何計算平均成交額?

平均成交額是通過將平均每日交易量(每天交易的股票數量)乘以平均每日收盤價(股票交易的平均價格)計算出來的。

股票的良好平均成交額是多少?

一支股票的良好平均成交額通常被認為是2000萬美元或更高。機構投資者往往更關注每日成交額達到數億美元或更高的股票。因此越高平均成交額的股票,理論上風險越細,反之亦然。

為什麼機構投資者喜歡高平均成交額的股票?

機構投資者喜歡高平均成交額的股票,因為他們需要進行大宗交易,而不會對價格產生明顯影響。如果一支股票的成交額較低,他們可能會難以累積或出售大量持股,而不會影響市場,這可能會對他們的投資回報產生成本和影響。

如何通過平均成交額幫助我挑選股票?

平均成交額可通過識別廣泛交易、價格合理且投資風險較低的股票來幫助您挑選股票。成交額高且股價高於5或10美元的股票較不可能被投機者通過散佈虛假或誤導性的信息來操縱價格。它們也不太可能因交易薄弱而增加投機性,因此避免了價格容易波動及不可預測。

RS評分

什麼是RS評分相對強度評分(RS Rating)?

RS評分全寫是相對強度評分(Relative Strength Rating),是用來評估股票表現相對於整個市場的評級系統。它的評級範圍從1到99分,99分是最高評分。

RS評分如何計算?

RS評分是通過測量股票在過去52周的表現,並將其與所有其他上市公司的表現進行比較而計算出來的。

高RS評分代表什麼?

高的RS評分表示該股票表現優於市場上其他公司。大部份歷史股王剛展開升浪時,都會出現高的RS評分。

選股時應追求什麼樣的RS評分?

投資者應該尋找RS評分為80或更高的股票,以最大化他們的成功機會。

互動圖表中的RS線與RS評分有何不同?

RS線比較一支股票的表現與市場指數(例如HSI、S&P 500),而RS評分則衡量一支股票在過去12個月中的價格表現。

為什麼RS線是一個重要的工具?

即使一隻股票的價格上升,RS線仍然可以下跌,這表明它的價格表現比整體市場指數(例如HSI、S&P 500)要差,令一些貌似升勢良好的股票,潛在的危險更易被發現。反之即使一隻股票的價格下跌,但只要RS線上升,表明它的相對表現很好,可能是被忽略了的潛力股。

在哪裡可以找到RS線?

RS線將顯示於股跡平台的互動圖表上。

LCVDU

什麼是LCVDU以及如何在投資中使用它?

LCVDU (Last Contraction Volume Dry UP) 計算最後收縮的日子裡,成交量低於50天平均量的日子所佔百份比。例如100%即代表最後收縮的所有日子的成交量也低於50天平均量。它能幫助投資者快速過濾出最後收縮時交易量低的股票。

為什麼低交易量很重要?

VCP最後收縮時交易量減少,表明市場上供應量較少,同時買家開始累積該股票,等待股價爆發上升,是理想的買入條件。 LCVDU可以衡量樞軸點附近的低交易量情況,有助於投資者快速識別潛在的買入機會股票。

LCVDU與Pivot Point如何配合地使用?

Pivot Point(樞軸點)是一個價格水平,股價在此突破後,有較大機會導致價格顯著上漲,交易員可以使用它們來識別交易的進出點,並確定股票是否處於上升趨勢或下降趨勢中。LCVDU在此情境下非常有用,因為它可以通過測量樞軸點附近的交易量來幫助交易員識別潛在的買入機會。

PIVOT 位置

股票交易中的Pivot Point (樞軸點) 是什麼?

Pivot Point(樞軸點)是一個價格水平,股價在此突破後,有較大機會導致價格顯著上漲。一般計算Pivot Point的方法是運用前一個交易日的高、低、收盤價來計算的,但在VCP型態中,我們會以最後的股價收縮裡的阻力位來定義Pivot Point,而這個價格水平就是突破價格。

VCP型態中的「Pivot位置」 是什麼?

「Pivot位置」是VCP交易策略中的術語,指的是 VCP 底型內的Handle Area、Cheat Area和Low Cheat Area。Handle Area位於底型的上三分之一位置,Cheat Area位於底型中間的三分之一,而Low Cheat Area位於底型的下三分之一。這些位置對交易者來說非常重要,因為越高位置買入,獲利機會率越高。因此在Handle Area突破的VCP股票勝算是最高的,反之在Low Cheat Area突破的VCP股票勝算是最低的。

在Low Cheat Area買入股票有何好處?

雖然在Low Cheat Area突破的VCP股票勝算是最低的,但回報卻是最可觀的。因為其位置距離創新高較遠,因此提前在這位置買入,成功後的上升空間較大,加注的機會亦會更多。風險與回報之間的平衡難度高,只建議經驗豐富的投資者才選擇在此買入。

使用Cheat Area及Low Cheat Area的買入點有甚麼要注意?

其中一個技巧是搜尋大型公司的Cheat Area和Low Cheat Area,因為它們通常受到較少關注,並且價格更不具效率。交易者在使用Low Cheat Area作為買入點時,應該注意謹慎,因為它比Cheat Area和Handle Area更難以識別,且成功的概率更低。此外,交易者應該觀察最新的上市公司的VCP底型,因為它們可以提供Low Cheat Area的高概率買入點。最後,重要的是要記住,並非所有的 VCP底型都會有Pivot Point ,交易者應該準備等待明確的信號再進行交易。

EPS+

什麼是EPS+?

EPS+是衡量公司在一段時間內每股收益(EPS)增長率的指標,它顯示了一家公司的每股收益增長或減少了多少。

為什麼EPS+很重要?

EPS+很重要,因為它提供了關於公司財務健康和增長潛力的洞察。一家EPS+高的公司能產生更高每股收益,這可能會導致股價上漲,為投資者帶來潛在的回報。

如何計算EPS+?

EPS+是通過將當前EPS除以以前一段時間的EPS計算出來,通常是前一年的同一時期。結果以百分比變化表示。

什麼是一個良好的EPS+?

一個良好的EPS+取決於產業和公司的發展階段。通常,EPS+增長超過10%被認為是強勁的,而EPS+下降則可能表明盈利能力下降,是一個警號。

EPS+有哪些限制?

EPS+只是衡量公司財務健康的其中一個指標,應與其他財務指標一起考慮。此外,EPS+可能會受到公司無法控制的因素影響,例如經濟或產業趨勢的變化。

投資者如何在投資策略中使用EPS+?

投資者可以使用EPS+來識別具有強勁收益增長潛力的公司。EPS+高的公司可能值得考慮投資,而EPS+低或為負的公司可能最好避免。然而,在做出任何投資決策之前,進行充分的研究和分析非常重要。

突破價位

什麼是突破價格?

突破價格是一個重要的分水嶺,通常也是重要的阻力位。股價升越這個價格時,被稱為突破,這通常表明股價有更大機會展開新的升浪。這個重要的突破價格,通常可以於一些重要的股價型態中找到,例如在價格波幅收縮型態(VCP) 中,最後的股價收縮裡的阻力位,又稱為樞軸點(Pivot Point),便是重要的突破價格。

VCP型態中的樞軸點 (Pivot Point) 是什麼?

VCP型態中的樞軸點是一個價格水平,股價在此突破後,有較大機會導致價格顯著上漲。一般計算Pivot Point的方法是運用前一個交易日的高、低、收盤價來計算的,但在VCP型態中,我們會以最後的股價收縮裡的阻力位來定義Pivot Point。

以突破價格進行交易之前應該考慮哪些因素?

在基於突破進行交易之前,交易者應進行進一步分析,包括評估股票的盈利和基本面。他們還應考慮與突破相關的交易量,因為相對高交易量的突破表明有一眾投資者對該股有更大的信心和興趣,價格更有可能繼續向突破方向移動。相反,相對低交易量的突破更容易失敗,因此價格更不可能向突破方向趨勢發展。

交易者如何在交易突破時管理風險?

使用突破來開始交易的交易者通常會使用止損訂單,以防突破失敗。在進行上漲突破交易時,止損通常設置在阻力水平以下。通過使用止損訂單,交易者可以在突破無法持續朝預期方向移動時限制潛在損失。

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